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本站消息，12月13日，嘉实致诚纯债债券最新单位净值为1.0468元，累计净值为1.0675元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.43%，近3个月上涨1.48%，近6个月上涨2.88%，近1年上涨5.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比89.95%，现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为祝杨、程剑、张博洋，基金经理祝杨于2023年3月30日起任职本...
2024-12-21
本站消息，12月13日，东方红睿满LOF最新单位净值为1.53元，累计净值为1.881元，较前一交易日下跌1.61%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.11%，近3个月上涨13.59%，近6个月下跌1.67%，近1年下跌6.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红睿满LOF为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.65%，债券占净值比3.88%，现金占净值比8.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为苗宇、胡晓，基金经理苗宇于2023年...
2024-12-20
本站消息，12月13日，鹏华丰尊债券最新单位净值为1.0485元，累计净值为1.0717元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.69%，近3个月上涨1.91%，近6个月上涨2.95%，近1年上涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰尊债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.21%，现金占净值比2.21%。 该基金的基金经理为王康佳，王康佳于2023年3月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计...
2024-12-20